Risk Management In Forex Market Pdf

Compreender Forex Risk Management Trading é o intercâmbio de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca. Onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a pessoa A irá corrigir a janela quebrada da pessoa Bs em troca de uma cesta de maçãs da árvore de Bs. Pessoa. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, dia a dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. Foi assim que o comércio foi há milênios: um processo humano prático e pensativo. Isso é Agora Agora, entre na World Wide Web e todo risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. Na verdade, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de fazer lucro em menos de 60 segundos geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximar da negociação como um negócio profissional que exige hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando) Especular como um comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de apostas Existem três maneiras básicas de fazer uma aposta: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para a frente. Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de perda acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho de comércio quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as chances. Então, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de seu comércio ser bem-sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado no qual você está negociando, e também saber onde os pontos prováveis ​​de preços psicológicos são, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo. Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você ficará severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco para estudar é a liquidez. A liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços atuais de forma fácil e eficiente para o seu comércio. No caso dos mercados cambiais, liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca é um problema. Esta liquidez é conhecida como liquidez do mercado e no mercado Forex no local. Isso representa cerca de 2 trilhões por dia no volume de negócios. No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que irá afetá-lo como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar seus negócios de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas os corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar seu comércio. Risco por Comércio Outro aspecto do risco é determinado pela quantidade de capital comercial disponível. O risco por comércio deve ser sempre uma pequena porcentagem do seu capital total. Uma boa porcentagem inicial poderia ser 2 do capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tiver 5000 em sua conta, a perda máxima permitida não deve exceder 2. Com esses parâmetros, sua perda máxima seria de 100 por troca. Uma perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes seguidas antes de limpar sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as chances a seu favor. Então, como nós realmente medimos o risco? A maneira de medir o risco por comércio é usando seu gráfico de preços. Isto é melhor demonstrado ao analisar um gráfico da seguinte forma: Figura 1: Quadro de tempo de USD USD de uma hora Um fluxo de caixa gratuito da empresa nos 12 meses anteriores. O FCF avançado é usado por analistas de investimentos no cálculo de uma empresa da década de quarenta. Um psicólogo da riqueza é um profissional de saúde mental que se especializa em questões relacionadas especificamente com indivíduos ricos. O branqueamento de capitais é o processo de criar a aparência de grandes quantias de dinheiro obtidas de crimes graves, tais como. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem numerosas explicações. Gerenciamento de Risco O que é Gestão de Riscos O gerenciamento de riscos é o processo de identificação, análise e aceitação ou mitigação da incerteza nas decisões de investimento. Essencialmente, o gerenciamento de riscos ocorre sempre que um investidor ou gestor de fundos analisa e tenta quantificar o potencial de perdas em um investimento e, em seguida, toma a ação apropriada (ou inatividade) dado seus objetivos de investimento e tolerância ao risco. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Risk Management A gestão inadequada do risco pode resultar em graves consequências tanto para as empresas quanto para os indivíduos. Por exemplo, a recessão que começou em 2008 foi em grande parte causada pela gestão de risco de crédito solto das empresas financeiras. O gerenciamento de riscos ocorre em todo o mundo financeiro. Ocorre quando um investidor compra títulos do governo de baixo risco sobre dívidas empresariais mais arriscadas, quando um gestor de fundos cobre sua exposição cambial com derivativos cambiais e quando um banco executa uma verificação de crédito em um indivíduo antes de emitir uma linha de crédito pessoal. Como os investidores medem o risco Os investidores usam uma variedade de táticas para determinar o risco. Em alguns casos, eles olham o retorno médio de um investimento, e eles acham seu desvio padrão médio ao longo do mesmo período de tempo. Então, eles aplicam uma curva de sino a esse número, que determina que o retorno esperado do investimento provavelmente será um desvio padrão dos dois terços médios do tempo e dois desvios padrão do desvio médio 95 do tempo. Isso ajuda os investidores a avaliar o risco numericamente. Se eles acreditam que podem tolerar o risco, financeiramente e emocionalmente, eles investem. Por exemplo, imagine que um investimento tenha um retorno médio de 7 em um período de 20 anos. Durante esse mesmo tempo, o desvio padrão médio é de 13,5. Esta é a diferença entre a média e o preço real na maioria dos pontos dados ao longo do período de 20 anos. O investidor pode assumir, com relativa certeza, que 67 do tempo, o investimento vai aumentar ou diminuir pelo desvio padrão de 13,5, e ele também pode assumir um aumento ou diminuição de 95% do tempo. Se ele pode pagar a perda, ele investe, mas ele também deve estar ciente do 5 do tempo em que os outliers ocorrem. O que é Enterprise Risk Management O gerenciamento de riscos corporativos (ERM) abrange todos os tipos de riscos em toda a organização e cria planos para gerenciar esse risco. Indústrias como aviação, construção, saúde pública, desenvolvimento internacional, banca, finanças e seguros utilizam ERM. As pessoas que trabalham com a ERM se concentram em avaliar os riscos relevantes para suas empresas ou indústrias, priorizando esses riscos e tomando decisões informadas para mitigar os mesmos. Quais são os Planos de Gerenciamento de Risco Os gerentes de projetos criam planos de gerenciamento de risco para estimar o impacto de vários riscos e descrevem possíveis respostas se um certo risco se materializar. Por exemplo, a Agência de Proteção Ambiental (EPA) exige instalações que lidam com substâncias extremamente perigosas para desenvolver planos de gerenciamento de risco para resolver o que estão fazendo para mitigar riscos e o que eles farão se ocorrer um acidente.